| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0765元 |
| 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.2924元 |
| 163824 | 中银盛利定开债(LOF) | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.3744元 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0583元 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.1260元 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 每份派现金0.1860元 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 380009 | 中银添利债券发起A | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.3020元 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.1416元 |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.1416元 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
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| 519023 | 海富通稳健添利债券C | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 519024 | 海富通稳健添利债券A | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹A | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.1830元 |
| 519664 | 银河美丽混合A | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.2180元 |
| 519665 | 银河美丽混合C | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.2020元 |
| 519669 | 银河领先债券A | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0660元 |
| 000390 | 华商优势行业混合 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0781元 |
| 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0776元 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.1943元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 002486 | 上银慧添利债券 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0130元 |
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| 002534 | 华安稳固收益债券A | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0620元 |
| 003009 | 国联盈泽中短债A | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0562元 |
| 003010 | 国联盈泽中短债C | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0562元 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0027元 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.1981元 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0170元 |
| 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0170元 |
| 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.1600元 |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.1998元 |
| 200010 | 长城双动力混合A | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0252元 |
| 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0151元 |
| 960002 | 华夏回报混合H | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 每份派现金0.1100元 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合A | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0550元 |
