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国联盈泽中短债A(中融盈泽债券A) - 基金主页(代码:003009)

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今天最新净值 1.2658 0.0008 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4579
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：54.4664亿
最近资产：68.29亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍王玥韩正宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	0.05%	0.07%	0.82%	2.69%	7.44%	9.48%	49.65%
同类排名	277/912	366/906	441/912	474/892	423/831	115/718	95/488	-

国联盈泽中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-04	2020-12-04	2020-12-07	分红	每份派现金0.0480元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	分红	每份派现金0.0470元
2018-09-12	2018-09-12	2018-09-13	分红	每份派现金0.0409元
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	分红	每份派现金0.0562元

国联盈泽中短债A(003009)基金档案

基金代码	003009	基金简称	国联盈泽中短债A	基金全称
发行日期	2016-12-23~2017-03-22	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	潘巍王玥韩正宇	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	68.29亿	最近份额	54.4664亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%