中银纯债债券C(中银纯债C)(380006)基金分红送配
今天最新净值
1.1835
0.0024 0.2000%
- 累计净值：1.5459
- 成立日期：2012-12-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：51.084亿份
- 最近份额：195.2879亿
- 最近资产：22.21亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 林炎滨
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-26 |
每份派现金0.0064元 |
| 2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-10 |
每份派现金0.0110元 |
| 2021-08-19 |
2021-08-19 |
2021-08-23 |
每份派现金0.0140元 |
| 2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-29 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-12-08 |
2020-12-08 |
2020-12-10 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0140元 |
| 2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-23 |
每份派现金0.0090元 |
| 2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-27 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-18 |
2018-12-18 |
2018-12-20 |
每份派现金0.0130元 |
| 2018-09-20 |
2018-09-20 |
2018-09-25 |
每份派现金0.0150元 |
| 2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
每份派现金0.0060元 |
| 2018-03-27 |
2018-03-27 |
2018-03-29 |
每份派现金0.0080元 |
| 2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-28 |
每份派现金0.0050元 |
| 2017-09-27 |
2017-09-27 |
2017-09-29 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-06-22 |
2017-06-22 |
2017-06-26 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-03-22 |
2017-03-22 |
2017-03-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2016-12-13 |
2016-12-13 |
2016-12-15 |
每份派现金0.0700元 |
| 2016-03-08 |
2016-03-08 |
2016-03-10 |
每份派现金0.1000元 |
