| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 每份派现金0.0790元 |
| 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 每份派现金0.1110元 |
| 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-12 | 每份派现金0.0470元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-12 | 每份派现金0.0290元 |
| 519137 | 海富通瑞福债券A | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 每份派现金0.0021元 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 002819 | 招商丰美混合A | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 每份派现金0.0380元 |
| 002820 | 招商丰美混合C | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 每份派现金0.0350元 |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 每份派现金0.0320元 |
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| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 每份派现金0.0212元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 每份派现金0.0185元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 每份派现金0.0110元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2018-07-09 | 2018-07-06 | 2018-07-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 每份派现金0.0007元 |
| 003488 | 平安惠裕A | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 004177 | 平安惠裕C | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 379010 | 摩根中小盘混合A | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 每份派现金0.0880元 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 每份派现金0.0450元 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 每份派现金0.0400元 |
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| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 每份派现金0.4000元 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 每份派现金0.0550元 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 每份派现金0.0270元 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 每份派现金0.0130元 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 每份派现金0.0120元 |
| 000974 | 安信消费医药股票A | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-02 | 每份派现金0.0597元 |
| 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-02 | 每份派现金0.0615元 |
| 002073 | 圆信永丰兴融A | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-02 | 每份派现金0.0160元 |
| 002074 | 圆信永丰兴融C | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-02 | 每份派现金0.0130元 |
| 004359 | 创金合信量化核心混合A | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 004360 | 创金合信量化核心混合C | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-03 | 每份派现金0.0120元 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-03 | 每份派现金0.0110元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-03 | 每份派现金0.0120元 |
| 000497 | 财通纯债债券A | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-07-02 | 每份派现金0.0355元 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0550元 |
| 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 001794 | 兴银朝阳A | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0650元 |
