兴银朝阳A(华福朝阳债券)(001794)基金分红送配
今天最新净值
1.0364
0.0008 0.0800%
- 累计净值：1.3492
- 成立日期：2015-12-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.3488亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：华福基金
- 基金经理：李文程 张蕴文
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-05-08 |
2024-05-08 |
2024-05-09 |
每份派现金0.0113元 |
| 2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
每份派现金0.0040元 |
| 2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-27 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0086元 |
| 2021-05-28 |
2021-05-28 |
2021-05-31 |
每份派现金0.0240元 |
| 2021-03-18 |
2021-03-18 |
2021-03-19 |
每份派现金0.0359元 |
| 2019-11-21 |
2019-11-21 |
2019-11-22 |
每份派现金0.0300元 |
| 2018-12-14 |
2018-12-14 |
2018-12-17 |
每份派现金0.0700元 |
| 2018-06-28 |
2018-06-28 |
2018-06-29 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-27 |
每份派现金0.0300元 |
| 2017-03-23 |
2017-03-23 |
2017-03-24 |
每份派现金0.0071元 |
