兴银长乐定开债(华福长乐)(001246)基金分红送配
今天最新净值
1.0480
0.0010 0.1000%
- 累计净值：1.4840
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2427亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：华福基金
- 基金经理：范泰奇 陶国峰 王深
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
每份派现金0.0190元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0170元 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0160元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-22 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-23 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-09-17 |
2020-09-17 |
2020-09-18 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-07-20 |
2020-07-20 |
2020-07-21 |
每份派现金0.0280元 |
| 2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
每份派现金0.0470元 |
| 2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-11-26 |
2018-11-26 |
2018-11-27 |
每份派现金0.0260元 |
| 2018-09-17 |
2018-09-17 |
2018-09-18 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-05-11 |
2018-05-11 |
2018-05-14 |
每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-26 |
2018-03-26 |
2018-03-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-30 |
2017-10-30 |
2017-10-31 |
每份派现金0.0090元 |
| 2017-07-24 |
2017-07-24 |
2017-07-25 |
每份派现金0.0200元 |
| 2017-02-15 |
2017-02-15 |
2017-02-16 |
每份派现金0.0190元 |
| 2016-04-25 |
2016-04-25 |
2016-04-26 |
每份派现金0.0650元 |
