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嘉实稳元纯债债券A(嘉实稳元纯债债券)(003461)基金分红送配

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今天最新净值 1.1815 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3105
成立日期：2017-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1840亿
最近资产：8.35亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲扬王亚洲闫红蕾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0200元
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	每份派现金0.0300元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	每份派现金0.0250元
2018-07-09	2018-07-09	2018-07-10	每份派现金0.0320元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	每份派现金0.0220元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%