| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 每份派现金0.0580元 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 每份派现金0.0526元 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 每份派现金0.0071元 |
| 004911 | 中加纯债定开债券A | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 每份派现金0.0059元 |
| 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 每份派现金0.0033元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-16 | 每份派现金0.0020元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 每份派现金0.0006元 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 每份派现金0.0144元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 每份派现金0.0050元 |
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| 000192 | 富国信用债债券C | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 每份派现金0.0330元 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 每份派现金0.0310元 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-14 | 每份派现金0.0074元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-14 | 每份派现金0.0086元 |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-14 | 每份派现金0.0133元 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 每份派现金0.0182元 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 每份派现金0.0109元 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 每份派现金0.0077元 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 每份派现金0.0090元 |
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| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 每份派现金0.0130元 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 每份派现金0.0126元 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 每份派现金0.0190元 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 每份派现金0.0172元 |
| 005073 | 永赢永益债券A | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 005074 | 永赢永益债券C | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 每份派现金0.0190元 |
| 002988 | 平安鼎信债券A | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 每份派现金0.0568元 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 每份派现金0.0230元 |
| 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-07 | 每份派现金0.0076元 |
| 003109 | 光大安和债券A | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-07 | 每份派现金0.0440元 |
| 003110 | 光大安和债券C | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-07 | 每份派现金0.0438元 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合A | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-07 | 每份派现金0.1578元 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 每份派现金0.0317元 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 000417 | 国联安新精选混合A | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 每份派现金0.0510元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 每份派现金0.0017元 |
| 160612 | 鹏华丰收债券B | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-07-31 | 每份派现金0.0270元 |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2018-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
