| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0553元 |
| 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0487元 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0031元 |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0028元 |
| 003819 | 广发景华纯债A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0333元 |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0069元 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0062元 |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 004614 | 鹏扬利泽债券A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0380元 |
| 004615 | 鹏扬利泽债券C | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 004792 | 富荣富乾债券A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0495元 |
| 004793 | 富荣富乾债券C | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0495元 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0051元 |
| 004911 | 中加纯债定开债券A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0037元 |
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| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0350元 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 005694 | 华富恒玖3个月定开债A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0052元 |
| 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0630元 |
| 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0610元 |
| 519226 | 海富通瑞利债券 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0223元 |
| 519622 | 银河君怡债券 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0257元 |
| 519632 | 银河君辉3个月定开债 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0241元 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0180元 |
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| 000817 | 中银安心回报 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0590元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 002698 | 博时裕利纯债债券A | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0210元 |
| 002985 | 中银季季红定开债 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0180元 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0280元 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0074元 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0045元 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0190元 |
| 003930 | 中银证券安进债券C | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0190元 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0033元 |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0264元 |
| 004223 | 金信多策略精选混合A | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0630元 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0031元 |
| 004612 | 银河鑫月享定开混合A | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0152元 |
| 004613 | 银河鑫月享定开混合C | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0134元 |
| 004723 | 中银丰实定开债 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 004844 | 中银利享定期开放债券 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0590元 |
