| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0174元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0152元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 银河医药混合A | 0.5150 | 1.60% |
| 银河康乐股票A | 2.1110 | 1.54% |
| 银河君信混合I | 1.1254 | 0.27% |
| 银河君信混合A | 1.2514 | 0.26% |
| 银河君信混合C | 1.2242 | 0.26% |
| 银河中证机器人指数发起式A | 1.1860 | 0.21% |
