金鹰添润定开债(金鹰添润纯债债券)(004045)基金分红送配
今天最新净值
1.1244
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.3502
- 成立日期：2017-02-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6240亿
- 最近资产：5.27亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 黄倩倩
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-20 |
每份派现金0.0440元 |
| 2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-21 |
每份派现金0.0065元 |
| 2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-19 |
每份派现金0.0080元 |
| 2018-09-21 |
2018-09-21 |
2018-09-26 |
每份派现金0.0033元 |
| 2018-08-08 |
2018-08-08 |
2018-08-10 |
每份派现金0.0077元 |
| 2018-05-04 |
2018-05-04 |
2018-05-08 |
每份派现金0.0170元 |
| 2018-03-23 |
2018-03-23 |
2018-03-27 |
每份派现金0.0062元 |
| 2018-02-09 |
2018-02-09 |
2018-02-13 |
每份派现金0.0070元 |
| 2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-28 |
每份派现金0.0040元 |
| 2017-09-25 |
2017-09-25 |
2017-09-27 |
每份派现金0.0150元 |
| 2017-06-26 |
2017-06-26 |
2017-06-28 |
每份派现金0.0138元 |
