国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金分红送配
今天最新净值
1.0675
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2954
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：29.4095亿
- 最近资产：30.63亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：蔡玮菁 宋璐 王侃
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-29 |
2023-12-29 |
2024-01-03 |
每份派现金0.0442元 |
| 2022-05-27 |
2022-05-27 |
2022-05-31 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-02-18 |
2022-02-18 |
2022-02-22 |
每份派现金0.0233元 |
| 2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-28 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-11 |
2019-12-11 |
2019-12-13 |
每份派现金0.0070元 |
| 2019-09-02 |
2019-09-02 |
2019-09-04 |
每份派现金0.0250元 |
| 2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-28 |
每份派现金0.0340元 |
| 2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-27 |
每份派现金0.0070元 |
| 2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
每份派现金0.0074元 |
| 2018-05-11 |
2018-05-11 |
2018-05-15 |
每份派现金0.0200元 |
