大成惠祥纯债债券A(大成惠祥定开纯债债券)(004117)基金分红送配
今天最新净值
1.0378
-0.0003 -0.0300%
- 累计净值：1.2463
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9961亿
- 最近资产：10.30亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：陈会荣 欧阳亮
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-22 |
每份派现金0.0125元 |
| 2021-08-20 |
2021-08-20 |
2021-08-23 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-24 |
每份派现金0.0277元 |
| 2019-06-19 |
2019-06-19 |
2019-06-20 |
每份派现金0.0290元 |
| 2018-09-21 |
2018-09-21 |
2018-09-25 |
每份派现金0.0264元 |
| 2018-03-23 |
2018-03-23 |
2018-03-26 |
每份派现金0.0108元 |
| 2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-26 |
每份派现金0.0091元 |
| 2017-09-21 |
2017-09-21 |
2017-09-22 |
每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-21 |
2017-06-21 |
2017-06-22 |
每份派现金0.0100元 |
