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大成惠祥纯债债券A(大成惠祥定开纯债债券)基金盘中实时估值(004117)

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今天最新净值 1.0378 -0.0003 -0.0300% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2463
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9961亿
最近资产：10.30亿
基金公司：大成基金
基金经理：陈会荣欧阳亮

大成惠祥纯债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-21	-0.03%	0.00%
2025-02-20	-0.04%	0.00%
2025-02-19	0.00%	0.00%
2025-02-18	-0.04%	0.00%
2025-02-17	-0.01%	0.00%
2025-02-14	-0.03%	0.00%
2025-02-13	-0.01%	0.00%
2025-02-12	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成惠祥纯债债券A基金004117实时估值图

大成惠祥纯债债券A基金004117实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
医服ETF	0.5008	0.8156%
大成科技创新混合A	1.2361	0.7673%
大成科技创新混合C	1.2133	0.7673%
大成消费机遇混合A	0.9093	0.5326%
大成消费机遇混合C	0.8984	0.5326%
大成医药健康股票A	0.5827	0.5245%
大成医药健康股票C	0.5753	0.5245%
恒指LOF	0.8051	0.4838%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%