| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 每份派现金0.0521元 |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 每份派现金0.0557元 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0427元 |
| 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0487元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5073 | 0.36% |
| 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5101 | 0.35% |
| 长盛医疗量化股票A | 1.8018 | 0.18% |
| 长盛利鑫90天持有纯债A | 1.0064 | 0.18% |
| 长盛利鑫90天持有纯债C | 1.0063 | 0.18% |
| 长盛转型 | 0.7250 | 0.14% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.6434 | 0.11% |
| 长盛盛裕A | 1.0307 | 0.08% |
