| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 163806 | 中银增利债券 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 200010 | 长城双动力混合A | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 519220 | 海富通聚利债券 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0276元 |
| 519322 | 浦银安盛盛元定开债A | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 000632 | 中银聚利半年定开债 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0493元 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 每份派现金0.0270元 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 每份派现金0.0270元 |
| 004038 | 中银富享定开债 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0663元 |
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| 005069 | 长信富民纯债一年定开债A | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0156元 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 每份派现金0.0107元 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 每份派现金0.0232元 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 163824 | 中银盛利定开债(LOF) | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0760元 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 每份派现金0.0290元 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 519955 | 长信富民纯债一年定开债C | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0117元 |
| 003898 | 永赢丰益债券 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 003926 | 国联恒信纯债A | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0335元 |
| 003927 | 国联恒信纯债C | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0295元 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 每份派现金0.1821元 |
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| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 每份派现金0.0489元 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 每份派现金0.0489元 |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 每份派现金0.0890元 |
| 001235 | 中银国有企业债A | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 每份派现金0.0266元 |
| 002578 | 博时裕泉纯债债券A | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 002716 | 博时裕通定开债A | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0498元 |
| 002812 | 博时裕通定开债C | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0729元 |
| 002826 | 中银永利半年定开债 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 每份派现金0.0360元 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 004548 | 中银中高等级债券C | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 006331 | 中银国有企业债C | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 每份派现金0.0038元 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-19 | 每份派现金0.0730元 |
| 000572 | 中银多策略混合A | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 001246 | 兴银长乐定开债 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 每份派现金0.0120元 |
