国联安精选混合(国联安精选)(257020)基金分红送配
今天最新净值
0.6620
-0.0070 -1.0500%
- 累计净值：4.4780
- 成立日期：2005-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.786亿份
- 最近份额：11.7925亿
- 最近资产：7.50亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-24 |
每份派现金0.1550元 |
| 2021-03-17 |
2021-03-17 |
2021-03-18 |
每份派现金0.1650元 |
| 2020-09-04 |
2020-09-04 |
2020-09-07 |
每份派现金0.0570元 |
| 2020-07-21 |
2020-07-21 |
2020-07-22 |
每份派现金0.0590元 |
| 2018-09-20 |
2018-09-20 |
2018-09-21 |
每份派现金0.0290元 |
| 2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-28 |
每份派现金0.0380元 |
| 2018-05-02 |
2018-05-02 |
2018-05-03 |
每份派现金0.0460元 |
| 2017-12-18 |
2017-12-18 |
2017-12-19 |
每份派现金0.2340元 |
| 2016-09-23 |
2016-09-23 |
2016-09-26 |
每份派现金0.4370元 |
| 2015-01-22 |
2015-01-22 |
2015-01-23 |
每份派现金0.0720元 |
| 2014-01-10 |
2014-01-10 |
2014-01-13 |
每份派现金0.0600元 |
| 2012-01-18 |
2012-01-18 |
2012-01-19 |
每份派现金0.0120元 |
| 2011-03-03 |
2011-03-03 |
2011-03-04 |
每份派现金0.0400元 |
| 2007-01-31 |
2007-01-31 |
2007-02-01 |
每份派现金1.0400元 |
| 2006-05-23 |
2006-05-23 |
2006-05-24 |
每份派现金0.1500元 |
| 2006-04-24 |
2006-04-24 |
2006-04-25 |
每份派现金0.0800元 |
| 2006-04-06 |
2006-04-06 |
2006-04-07 |
每份派现金0.0200元 |
| 2006-03-01 |
2006-03-01 |
2006-03-02 |
每份派现金0.0200元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-07-09 |
份额折算 |
每份份额折算1.53226份 |
