中银惠利半年定期开放债券A(中银惠利纯债)(000372)基金分红送配
今天最新净值
1.1307
-0.0012 -0.1100%
- 累计净值：1.5905
- 成立日期：2013-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：29.807亿份
- 最近份额：26.3198亿
- 最近资产：31.16亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：奚鹏洲 范静
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-29 |
2024-11-29 |
2024-12-03 |
每份派现金0.0840元 |
| 2019-12-26 |
2019-12-26 |
2019-12-30 |
每份派现金0.0098元 |
| 2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-27 |
每份派现金0.0250元 |
| 2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-27 |
每份派现金0.0310元 |
| 2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-27 |
每份派现金0.0110元 |
| 2018-09-20 |
2018-09-20 |
2018-09-25 |
每份派现金0.0110元 |
| 2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-29 |
每份派现金0.0070元 |
| 2018-03-27 |
2018-03-27 |
2018-03-29 |
每份派现金0.0080元 |
| 2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-28 |
每份派现金0.0020元 |
| 2017-09-27 |
2017-09-27 |
2017-09-29 |
每份派现金0.0120元 |
| 2017-06-22 |
2017-06-22 |
2017-06-26 |
每份派现金0.0030元 |
| 2017-03-22 |
2017-03-22 |
2017-03-24 |
每份派现金0.0070元 |
| 2016-12-07 |
2016-12-07 |
2016-12-09 |
每份派现金0.0400元 |
| 2016-06-24 |
2016-06-24 |
2016-06-28 |
每份派现金0.0320元 |
| 2015-09-23 |
2015-09-23 |
2015-09-25 |
每份派现金0.0470元 |
| 2015-05-26 |
2015-05-26 |
2015-05-28 |
每份派现金0.0450元 |
| 2014-11-12 |
2014-11-12 |
2014-11-14 |
每份派现金0.0450元 |
| 2014-05-22 |
2014-05-22 |
2014-05-26 |
每份派现金0.0300元 |
