汇添富6月红定期开放债券C(添富信用债C)(470089)基金分红送配
今天最新净值
1.0102
0.0034 0.3400%
- 累计净值：1.3361
- 成立日期：2011-12-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：7.196亿份
- 最近份额：11.2184亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 於乐其
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-30 |
每份派现金0.0800元 |
| 2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
每份派现金0.0480元 |
| 2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-29 |
每份派现金0.0800元 |
| 2018-09-19 |
2018-09-19 |
2018-09-21 |
每份派现金0.0489元 |
| 2017-11-17 |
2017-11-17 |
2017-11-21 |
每份派现金0.0300元 |
| 2017-08-09 |
2017-08-09 |
2017-08-11 |
每份派现金0.0200元 |
| 2016-08-12 |
2016-08-12 |
2016-08-16 |
每份派现金0.0190元 |
| 2013-12-18 |
2013-12-18 |
2013-12-20 |
每份派现金0.0190元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2016-02-16 |
份额折算 |
每份份额折算1.163份 |
