浦银安盛盛元定开债C(浦银安盛盛元纯债债券C)(519323)基金分红送配
今天最新净值
1.0538
0.0004 0.0400%
- 累计净值：1.3764
- 成立日期：2016-07-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：68.4733亿
- 最近资产：71.00亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-20 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-21 |
每份派现金0.0179元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0062元 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-15 |
每份派现金0.0160元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-23 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-29 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-29 |
每份派现金0.0020元 |
| 2020-07-28 |
2020-07-28 |
2020-07-30 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-07-15 |
2020-07-15 |
2020-07-17 |
每份派现金0.0500元 |
| 2019-05-20 |
2019-05-20 |
2019-05-22 |
每份派现金0.0430元 |
| 2018-09-21 |
2018-09-21 |
2018-09-26 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-04 |
2018-06-04 |
2018-06-06 |
每份派现金0.0440元 |
| 2017-01-12 |
2017-01-12 |
2017-01-16 |
每份派现金0.0130元 |
