| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 每份派现金0.0209元 |
| 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0404元 |
| 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0156元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
