中银国有企业债A(中银国有企业债)(001235)基金分红送配
今天最新净值
1.2260
0.0020 0.1600%
- 累计净值：1.4462
- 成立日期：2015-09-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.5196亿
- 最近资产：9.95亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：方抗 王晓彦
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0160元 |
| 2020-06-12 |
2020-06-12 |
2020-06-16 |
每份派现金0.0130元 |
| 2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-25 |
2019-12-25 |
2019-12-27 |
每份派现金0.0082元 |
| 2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-27 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-26 |
每份派现金0.0110元 |
| 2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-27 |
每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-27 |
每份派现金0.0160元 |
| 2018-09-18 |
2018-09-18 |
2018-09-20 |
每份派现金0.0180元 |
| 2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-29 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-27 |
2018-03-27 |
2018-03-29 |
每份派现金0.0110元 |
| 2017-09-27 |
2017-09-27 |
2017-09-29 |
每份派现金0.0130元 |
| 2016-09-12 |
2016-09-12 |
2016-09-14 |
每份派现金0.0350元 |
