中银聚利半年定开债(中银聚利A)(000632)基金分红送配
今天最新净值
1.0711
0.0011 0.1000%
- 累计净值：1.1881
- 成立日期：2014-06-05
- 基金类型：定开债券
- 成立份额：18.391亿份
- 最近份额：2.5278亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-26 |
每份派现金0.0400元 |
| 2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-26 |
每份派现金0.0300元 |
| 2018-09-20 |
2018-09-20 |
2018-09-25 |
每份派现金0.0070元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2017-07-18 |
份额折算 |
每份份额折算1.02915份 |
| 2017-06-20 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2016-12-20 |
份额折算 |
每份份额折算1.0176份 |
| 2016-06-20 |
份额折算 |
每份份额折算1.02066份 |
| 2015-12-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.02206份 |
| 2015-06-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.02393份 |
| 2014-12-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.02356份 |
