| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.37% | 0.03% | 1.44% | 3.01% | 8.19% | 10.80% | 12.42% | 33.37% |
| 同类排名 | 86/742 | 290/741 | 93/742 | 90/736 | 78/655 | 81/589 | 85/512 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
