中银国有企业债C基金净值查询(006331)
今天最新净值
1.1813
-0.0004 -0.0300%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1432
0.0000 0.0020%
- 累计净值：1.3250
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.7929亿
- 最近资产：3.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方抗 王晓彦
近一季,中银国有企业债C(006331)基金累计收益率3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1781 |
1.3218 |
1.1813 |
1.3250 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-02-17 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1813 |
1.3250 |
1.1817 |
1.3254 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1817 |
1.3254 |
1.1811 |
1.3248 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-13 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1811 |
1.3248 |
1.1826 |
1.3263 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-12 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1826 |
1.3263 |
1.1807 |
1.3244 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1807 |
1.3244 |
1.1818 |
1.3255 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1818 |
1.3255 |
1.1819 |
1.3256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1819 |
1.3256 |
1.1807 |
1.3244 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1807 |
1.3244 |
1.1760 |
1.3197 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1760 |
1.3197 |
1.1743 |
1.3180 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-27 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1743 |
1.3180 |
1.1749 |
1.3186 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1736 |
1.3173 |
1.1738 |
1.3175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1694 |
1.3131 |
1.1643 |
1.3080 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-01-13 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1643 |
1.3080 |
1.1660 |
1.3097 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1660 |
1.3097 |
1.1666 |
1.3103 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1666 |
1.3103 |
1.1663 |
1.3100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1663 |
1.3100 |
1.1664 |
1.3101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1664 |
1.3101 |
1.1637 |
1.3074 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1637 |
1.3074 |
1.1638 |
1.3075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1638 |
1.3075 |
1.1647 |
1.3084 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1647 |
1.3084 |
1.1651 |
1.3088 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-31 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1651 |
1.3088 |
1.1667 |
1.3104 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-26 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1646 |
1.3083 |
1.1623 |
1.3060 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-25 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1623 |
1.3060 |
1.1632 |
1.3069 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1632 |
1.3069 |
1.1627 |
1.3064 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-23 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1627 |
1.3064 |
1.1645 |
1.3082 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-12-20 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1645 |
1.3082 |
1.1616 |
1.3053 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1616 |
1.3053 |
1.1612 |
1.3049 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1612 |
1.3049 |
1.1599 |
1.3036 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1599 |
1.3036 |
1.1626 |
1.3063 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1626 |
1.3063 |
1.1641 |
1.3078 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-13 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1641 |
1.3078 |
1.1645 |
1.3082 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-12 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1645 |
1.3082 |
1.1628 |
1.3065 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1628 |
1.3065 |
1.1601 |
1.3038 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1601 |
1.3038 |
1.1551 |
1.2988 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1551 |
1.2988 |
1.1543 |
1.2980 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1543 |
1.2980 |
1.1532 |
1.2969 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-05 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1532 |
1.2969 |
1.1518 |
1.2955 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1518 |
1.2955 |
1.1523 |
1.2960 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1523 |
1.2960 |
1.1522 |
1.2959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1522 |
1.2959 |
1.1490 |
1.2927 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1490 |
1.2927 |
1.1463 |
1.2900 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1463 |
1.2900 |
1.1454 |
1.2891 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1454 |
1.2891 |
1.1429 |
1.2866 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1429 |
1.2866 |
1.1432 |
1.2869 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1432 |
1.2869 |
1.1424 |
1.2861 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1424 |
1.2861 |
1.1445 |
1.2882 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-21 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1445 |
1.2882 |
1.1444 |
1.2881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1444 |
1.2881 |
1.1426 |
1.2863 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1426 |
1.2863 |
1.1400 |
1.2837 |
0.0026 |
0.23% |
