中银国有企业债C基金净值查询(006331)
今天最新净值
1.1813
-0.0004 -0.0300%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1432
0.0000 0.0020%
- 累计净值：1.3250
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.7929亿
- 最近资产：3.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方抗 王晓彦
近一周,中银国有企业债C(006331)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1781 |
1.3218 |
1.1813 |
1.3250 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-02-17 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1813 |
1.3250 |
1.1817 |
1.3254 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1817 |
1.3254 |
1.1811 |
1.3248 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-13 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1811 |
1.3248 |
1.1826 |
1.3263 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-12 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1826 |
1.3263 |
1.1807 |
1.3244 |
0.0019 |
0.16% |
