| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0024元 |
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0172元 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0135元 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0135元 |
| 005531 | 华安安悦债券A | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0209元 |
| 005532 | 华安安悦债券C | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 每份派现金0.0085元 |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 每份派现金0.0081元 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 每份派现金0.0060元 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 每份派现金0.2000元 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 每份派现金0.1882元 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 每份派现金0.0514元 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 每份派现金0.0403元 |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0140元 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0310元 |
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| 519669 | 银河领先债券A | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0550元 |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 004171 | 中信保诚永益一年定期开放混合A | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 004172 | 中信保诚永益一年定期开放混合C | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 002652 | 东方红汇利债券C | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 每份派现金0.0282元 |
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| 003071 | 国联睿祥纯债A | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 每份派现金0.0377元 |
| 003072 | 国联睿祥纯债C | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 每份派现金0.0377元 |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 每份派现金0.0602元 |
| 002939 | 广发创新升级混合 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-23 | 每份派现金0.0032元 |
| 001939 | 光大睿鑫混合A | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 每份派现金0.0440元 |
| 002075 | 光大睿鑫混合C | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 每份派现金0.0285元 |
| 002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 每份派现金0.0241元 |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 每份派现金0.0027元 |
| 003207 | 博时富发纯债债券A | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 每份派现金0.0379元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 每份派现金0.0055元 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 每份派现金0.0033元 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 004681 | 万家安弘纯债A | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 每份派现金0.0440元 |
| 004682 | 万家安弘纯债C | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 每份派现金0.0420元 |
