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大成景安短融债券E(大成短融E) - 基金主页(代码:002086)

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今天最新净值 1.3260 0.0003 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5330
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.9003亿
最近资产：14.76亿元
基金公司：
基金经理：张俊杰曾婷婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	0.10%	0.08%	0.89%	2.70%	6.17%	8.01%	32.32%
同类排名	202/910	142/911	210/911	348/901	333/830	333/717	289/491	-

大成景安短融债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	分红	每份派现金0.0510元
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	分红	每份派现金0.0510元
2018-08-27	2018-08-27	2018-08-28	分红	每份派现金0.0500元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.0550元

大成景安短融债券E(002086)基金档案

基金代码	002086	基金简称	大成景安短融债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	张俊杰曾婷婷	基金托管人		基金公司
最近资产	14.76亿元	最近份额	15.9003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%