大成景安短融债券E(大成短融E)基金净值查询(002086)
今天最新净值
1.3260
0.0003 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.5330
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：15.9003亿
- 最近资产：14.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张俊杰 曾婷婷
近一季,大成景安短融债券E(002086)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3260 |
1.5330 |
1.3260 |
1.5330 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3260 |
1.5330 |
1.3257 |
1.5327 |
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0.02% |
| 2025-02-06 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3257 |
1.5327 |
1.3254 |
1.5324 |
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| 2025-02-05 |
002086 |
大成景安短融债券E |
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| 2025-01-27 |
002086 |
大成景安短融债券E |
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| 2025-01-22 |
002086 |
大成景安短融债券E |
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| 2025-01-14 |
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大成景安短融债券E |
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| 2025-01-13 |
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大成景安短融债券E |
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| 2025-01-10 |
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大成景安短融债券E |
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| 2025-01-09 |
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大成景安短融债券E |
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|
|
| 2025-01-08 |
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大成景安短融债券E |
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| 2025-01-07 |
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大成景安短融债券E |
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| 2025-01-06 |
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大成景安短融债券E |
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| 2025-01-03 |
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大成景安短融债券E |
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| 2025-01-02 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-12-31 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-12-26 |
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大成景安短融债券E |
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1.5303 |
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| 2024-12-25 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-12-24 |
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大成景安短融债券E |
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1.3234 |
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| 2024-12-23 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-12-20 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-12-19 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-12-18 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-12-17 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-12-16 |
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大成景安短融债券E |
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|
|
| 2024-12-13 |
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| 2024-12-12 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-12-11 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-12-10 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-12-09 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-12-06 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-12-05 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-12-04 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-12-03 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-12-02 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-11-29 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-11-28 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-11-27 |
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大成景安短融债券E |
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| 2024-11-26 |
002086 |
大成景安短融债券E |
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| 2024-11-25 |
002086 |
大成景安短融债券E |
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1.5242 |
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| 2024-11-22 |
002086 |
大成景安短融债券E |
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| 2024-11-21 |
002086 |
大成景安短融债券E |
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0.02% |
| 2024-11-20 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3163 |
1.5233 |
1.3161 |
1.5231 |
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| 2024-11-19 |
002086 |
大成景安短融债券E |
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| 2024-11-18 |
002086 |
大成景安短融债券E |
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| 2024-11-15 |
002086 |
大成景安短融债券E |
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1.3154 |
1.5224 |
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0.02% |
| 2024-11-14 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3154 |
1.5224 |
1.3152 |
1.5222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3152 |
1.5222 |
1.3150 |
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| 2024-11-12 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3150 |
1.5220 |
1.3147 |
1.5217 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3147 |
1.5217 |
1.3143 |
1.5213 |
0.0004 |
0.03% |
