| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
