工银瑞享纯债债券A(工银瑞享纯债债券)(002997)基金分红送配
今天最新净值
1.1557
-0.0011 -0.1000%
- 累计净值：1.3384
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6300亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红 李娜
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-05-17 |
2022-05-17 |
2022-05-18 |
每份派现金0.0091元 |
| 2021-08-20 |
2021-08-20 |
2021-08-23 |
每份派现金0.0481元 |
| 2020-04-22 |
2020-04-22 |
2020-04-23 |
每份派现金0.0181元 |
| 2019-11-14 |
2019-11-14 |
2019-11-15 |
每份派现金0.0183元 |
| 2019-08-27 |
2019-08-27 |
2019-08-28 |
每份派现金0.0112元 |
| 2019-04-22 |
2019-04-22 |
2019-04-23 |
每份派现金0.0168元 |
| 2018-12-04 |
2018-12-04 |
2018-12-05 |
每份派现金0.0149元 |
| 2018-08-22 |
2018-08-22 |
2018-08-23 |
每份派现金0.0282元 |
| 2018-04-23 |
2018-04-23 |
2018-04-24 |
每份派现金0.0180元 |
