| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 每份派现金0.0297元 |
| 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 每份派现金0.0174元 |
| 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商能源转型混合A | 0.5986 | 2.01% |
| 招商能源转型混合C | 0.5854 | 2.00% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5796 | 1.95% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5721 | 1.94% |
| 电池ETF | 0.5314 | 1.80% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5856 | 1.70% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5800 | 1.70% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5657 | 1.51% |
