金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家安弘纯债C(万家安弘C) - 基金主页(代码:004682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0778 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2903
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8791亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东陈奕雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.08%	-0.06%	-0.13%	0.56%	2.76%	5.74%	6.83%	31.45%
同类排名	2811/2990	2948/3005	2968/2997	2798/2902	2201/2502	1844/2091	1655/1746	-

万家安弘纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	分红	每份派现金0.0391元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0336元
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-08	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	分红	每份派现金0.0478元
2018-08-17	2018-08-17	2018-08-21	分红	每份派现金0.0420元

万家安弘纯债C基金动态

万家安弘纯债C 浙证监局处罚金观诚万家旗下21只基金无奈“退群”

不过，《号外财经》注意到，金观诚已经自己发布了被暂停销售的监管措施，但仅有几家基金公司直至6月中旬才开始公告与其暂停销售合作，有些基金公司直至今天都还没公告相关信息。
标签：证监局关联基金：万家安弘纯债A 万家安弘纯债C

万家安弘纯债C(004682)基金档案

基金代码	004682	基金简称	万家安弘纯债一年定开债C	基金全称
发行日期	2017-05-16~2017-08-15	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	苏谋东陈奕雯	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.8791亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%