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万家安弘纯债C(万家安弘C)基金净值查询(004682)

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今天最新净值 1.0778 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2903
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8791亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东陈奕雯

近一年万家安弘纯债C|万家安弘C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家安弘纯债C(004682)基金累计收益率2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004682	万家安弘纯债C	1.0776	1.2901	1.0778	1.2903	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	004682	万家安弘纯债C	1.0778	1.2903	1.0778	1.2903	0.0000	0.00%
2025-02-06	004682	万家安弘纯债C	1.0778	1.2903	1.0778	1.2903	0.0000	0.00%
2025-02-05	004682	万家安弘纯债C	1.0778	1.2903	1.0782	1.2907	-0.0004	-0.04%
2025-01-27	004682	万家安弘纯债C	1.0782	1.2907	1.0784	1.2909	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	004682	万家安弘纯债C	1.0784	1.2909	1.0785	1.2910	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	004682	万家安弘纯债C	1.0790	1.2915	1.0790	1.2915	0.0000	0.00%
2025-01-13	004682	万家安弘纯债C	1.0790	1.2915	1.0790	1.2915	0.0000	0.00%
2025-01-10	004682	万家安弘纯债C	1.0790	1.2915	1.0790	1.2915	0.0000	0.00%
2025-01-09	004682	万家安弘纯债C	1.0790	1.2915	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2025-01-03	004682	万家安弘纯债C	1.1178	1.2912	1.1175	1.2909	0.0003	0.03%
2024-12-31	004682	万家安弘纯债C	1.1175	1.2909	1.1172	1.2906	0.0003	0.03%
2024-12-20	004682	万家安弘纯债C	1.1168	1.2902	1.1161	1.2895	0.0007	0.06%
2024-12-13	004682	万家安弘纯债C	1.1161	1.2895	1.1149	1.2883	0.0012	0.11%
2024-12-06	004682	万家安弘纯债C	1.1149	1.2883	1.1129	1.2863	0.0020	0.18%
2024-11-29	004682	万家安弘纯债C	1.1129	1.2863	1.1119	1.2853	0.0010	0.09%
2024-11-22	004682	万家安弘纯债C	1.1119	1.2853	1.1113	1.2847	0.0006	0.05%
2024-11-15	004682	万家安弘纯债C	1.1113	1.2847	1.1104	1.2838	0.0009	0.08%
2024-11-08	004682	万家安弘纯债C	1.1104	1.2838	1.1093	1.2827	0.0011	0.10%
2024-11-01	004682	万家安弘纯债C	1.1093	1.2827	1.1087	1.2821	0.0006	0.05%
2024-10-25	004682	万家安弘纯债C	1.1087	1.2821	1.1089	1.2823	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	004682	万家安弘纯债C	1.1089	1.2823	1.1071	1.2805	0.0018	0.16%
2024-10-11	004682	万家安弘纯债C	1.1071	1.2805	1.1069	1.2803	0.0002	0.02%
2024-09-30	004682	万家安弘纯债C	1.1069	1.2803	1.1081	1.2815	-0.0012	-0.11%
2024-09-27	004682	万家安弘纯债C	1.1081	1.2815	1.1081	1.2815	0.0000	0.00%

2024-09-20	004682	万家安弘纯债C	1.1081	1.2815	1.1075	1.2809	0.0006	0.05%
2024-09-13	004682	万家安弘纯债C	1.1075	1.2809	1.1073	1.2807	0.0002	0.02%
2024-09-06	004682	万家安弘纯债C	1.1073	1.2807	1.1067	1.2801	0.0006	0.05%
2024-08-30	004682	万家安弘纯债C	1.1067	1.2801	1.1067	1.2801	0.0000	0.00%
2024-08-23	004682	万家安弘纯债C	1.1067	1.2801	1.1069	1.2803	-0.0002	-0.02%
2024-08-16	004682	万家安弘纯债C	1.1069	1.2803	1.1070	1.2804	-0.0001	-0.01%
2024-08-09	004682	万家安弘纯债C	1.1070	1.2804	1.1077	1.2811	-0.0007	-0.06%
2024-08-02	004682	万家安弘纯债C	1.1077	1.2811	1.1064	1.2798	0.0013	0.12%
2024-07-26	004682	万家安弘纯债C	1.1064	1.2798	1.1052	1.2786	0.0012	0.11%
2024-07-19	004682	万家安弘纯债C	1.1052	1.2786	1.1049	1.2783	0.0003	0.03%
2024-07-12	004682	万家安弘纯债C	1.1049	1.2783	1.1046	1.2780	0.0003	0.03%
2024-07-05	004682	万家安弘纯债C	1.1046	1.2780	1.1053	1.2787	-0.0007	-0.06%
2024-06-30	004682	万家安弘纯债C	1.1053	1.2787	1.1052	1.2786	0.0001	0.01%
2024-06-28	004682	万家安弘纯债C	1.1052	1.2786	1.1031	1.2765	0.0021	0.19%
2024-06-21	004682	万家安弘纯债C	1.1031	1.2765	1.1019	1.2753	0.0012	0.11%
2024-06-14	004682	万家安弘纯债C	1.1019	1.2753	1.1015	1.2749	0.0004	0.04%
2024-06-07	004682	万家安弘纯债C	1.1015	1.2749	1.1003	1.2737	0.0012	0.11%
2024-05-31	004682	万家安弘纯债C	1.1003	1.2737	1.1001	1.2735	0.0002	0.02%
2024-05-24	004682	万家安弘纯债C	1.1001	1.2735	1.0994	1.2728	0.0007	0.06%
2024-05-17	004682	万家安弘纯债C	1.0994	1.2728	1.0986	1.2720	0.0008	0.07%
2024-05-10	004682	万家安弘纯债C	1.0986	1.2720	1.0973	1.2707	0.0013	0.12%
2024-04-30	004682	万家安弘纯债C	1.0973	1.2707	1.0977	1.2711	-0.0004	-0.04%
2024-04-26	004682	万家安弘纯债C	1.0977	1.2711	1.0981	1.2715	-0.0004	-0.04%
2024-04-19	004682	万家安弘纯债C	1.0981	1.2715	1.0956	1.2690	0.0025	0.23%
2024-04-12	004682	万家安弘纯债C	1.0956	1.2690	1.0936	1.2670	0.0020	0.18%
2024-04-03	004682	万家安弘纯债C	1.0936	1.2670	1.0926	1.2660	0.0010	0.09%
2024-03-15	004682	万家安弘纯债C	1.0910	1.2644	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	004682	万家安弘纯债C	1.0917	1.2651	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	004682	万家安弘纯债C	1.0902	1.2636	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	004682	万家安弘纯债C	1.0895	1.2629	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%