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长信富平纯债一年定开债A(长信富平纯债A) - 基金主页(代码:002858)

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今天最新净值 1.0243 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2745
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9358亿
最近资产：5.08亿元
基金公司：长信基金
基金经理：张文琍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	0.01%	0.05%	-0.15%	2.54%	6.07%	8.83%	30.30%
同类排名	2671/2768	3180/3281	3211/3245	3158/3176	2580/2743	2026/2340	1669/1990	-

长信富平纯债一年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-30	2024-10-30	2024-11-01	分红	每份派现金0.0125元
2024-04-03	2024-04-03	2024-04-09	分红	每份派现金0.0129元
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-27	分红	每份派现金0.0380元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0173元
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-17	分红	每份派现金0.0395元

长信富平纯债一年定开债A(002858)基金档案

基金代码	002858	基金简称	长信富平纯债一年定开债A	基金全称
发行日期	2016-07-20~2016-08-09	成立日期	2016-08-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	张文琍	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	5.08亿元	最近份额	4.9358亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信低碳环保行业量化A	1.4342	1.24%
长信多利A	1.3639	1.07%
长信企业优选一年持有期混合	0.6918	1.04%
CXSLA	1.3622	0.78%
长信中证1000指数增强A	0.9946	0.66%
长信中证1000指数增强C	0.9884	0.66%
长信消费升级混合A	0.4479	0.65%
长信消费精选行业量化A	1.1264	0.64%
长信消费升级混合C	0.4371	0.64%
长信中小盘	1.3020	0.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%