| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 每份派现金0.0395元 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 每份派现金0.0336元 |
| 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 每份派现金0.0503元 |
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 每份派现金0.0499元 |
| 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 每份派现金0.0440元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家量化同顺混合A | 1.2800 | 2.03% |
| 万家量化同顺混合C | 1.2362 | 2.03% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.8450 | 1.71% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.8435 | 1.71% |
| 创新药WJ | 0.8896 | 1.22% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8211 | 1.15% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8109 | 1.15% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 1.0017 | 0.97% |
