万家安弘纯债A(万家安弘A)基金净值查询(004681)
今天最新净值
1.0899
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3072
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8596亿
- 最近资产：2.10亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 陈奕雯
近一季,万家安弘纯债A(004681)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.0898 |
1.3071 |
1.0899 |
1.3072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.0899 |
1.3072 |
1.0900 |
1.3073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.0900 |
1.3073 |
1.0900 |
1.3073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.0900 |
1.3073 |
1.0903 |
1.3076 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.0903 |
1.3076 |
1.0905 |
1.3078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.0905 |
1.3078 |
1.0906 |
1.3079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.0910 |
1.3083 |
1.0910 |
1.3083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.0910 |
1.3083 |
1.0910 |
1.3083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.0910 |
1.3083 |
1.0910 |
1.3083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.0910 |
1.3083 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-03 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.1302 |
1.3080 |
1.1299 |
1.3077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.1299 |
1.3077 |
1.1296 |
1.3074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.1290 |
1.3068 |
1.1283 |
1.3061 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.1283 |
1.3061 |
1.1271 |
1.3049 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.1271 |
1.3049 |
1.1250 |
1.3028 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.1250 |
1.3028 |
1.1239 |
1.3017 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.1239 |
1.3017 |
1.1233 |
1.3011 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
004681 |
万家安弘纯债A |
1.1233 |
1.3011 |
1.1223 |
1.3001 |
0.0010 |
0.09% |
