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万家安弘纯债A(万家安弘A)基金净值查询(004681)

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今天最新净值 1.0899 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3072
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8596亿
最近资产：2.10亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东陈奕雯

近一年万家安弘纯债A|万家安弘A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家安弘纯债A(004681)基金累计收益率3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004681	万家安弘纯债A	1.0898	1.3071	1.0899	1.3072	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	004681	万家安弘纯债A	1.0899	1.3072	1.0900	1.3073	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	004681	万家安弘纯债A	1.0900	1.3073	1.0900	1.3073	0.0000	0.00%
2025-02-05	004681	万家安弘纯债A	1.0900	1.3073	1.0903	1.3076	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	004681	万家安弘纯债A	1.0903	1.3076	1.0905	1.3078	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	004681	万家安弘纯债A	1.0905	1.3078	1.0906	1.3079	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	004681	万家安弘纯债A	1.0910	1.3083	1.0910	1.3083	0.0000	0.00%
2025-01-13	004681	万家安弘纯债A	1.0910	1.3083	1.0910	1.3083	0.0000	0.00%
2025-01-10	004681	万家安弘纯债A	1.0910	1.3083	1.0910	1.3083	0.0000	0.00%
2025-01-09	004681	万家安弘纯债A	1.0910	1.3083	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2025-01-03	004681	万家安弘纯债A	1.1302	1.3080	1.1299	1.3077	0.0003	0.03%
2024-12-31	004681	万家安弘纯债A	1.1299	1.3077	1.1296	1.3074	0.0003	0.03%
2024-12-20	004681	万家安弘纯债A	1.1290	1.3068	1.1283	1.3061	0.0007	0.06%
2024-12-13	004681	万家安弘纯债A	1.1283	1.3061	1.1271	1.3049	0.0012	0.11%
2024-12-06	004681	万家安弘纯债A	1.1271	1.3049	1.1250	1.3028	0.0021	0.19%
2024-11-29	004681	万家安弘纯债A	1.1250	1.3028	1.1239	1.3017	0.0011	0.10%
2024-11-22	004681	万家安弘纯债A	1.1239	1.3017	1.1233	1.3011	0.0006	0.05%
2024-11-15	004681	万家安弘纯债A	1.1233	1.3011	1.1223	1.3001	0.0010	0.09%
2024-11-08	004681	万家安弘纯债A	1.1223	1.3001	1.1212	1.2990	0.0011	0.10%
2024-11-01	004681	万家安弘纯债A	1.1212	1.2990	1.1205	1.2983	0.0007	0.06%
2024-10-25	004681	万家安弘纯债A	1.1205	1.2983	1.1207	1.2985	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	004681	万家安弘纯债A	1.1207	1.2985	1.1188	1.2966	0.0019	0.17%
2024-10-11	004681	万家安弘纯债A	1.1188	1.2966	1.1185	1.2963	0.0003	0.03%
2024-09-30	004681	万家安弘纯债A	1.1185	1.2963	1.1198	1.2976	-0.0013	-0.12%
2024-09-27	004681	万家安弘纯债A	1.1198	1.2976	1.1197	1.2975	0.0001	0.01%

2024-09-20	004681	万家安弘纯债A	1.1197	1.2975	1.1190	1.2968	0.0007	0.06%
2024-09-13	004681	万家安弘纯债A	1.1190	1.2968	1.1188	1.2966	0.0002	0.02%
2024-09-06	004681	万家安弘纯债A	1.1188	1.2966	1.1182	1.2960	0.0006	0.05%
2024-08-30	004681	万家安弘纯债A	1.1182	1.2960	1.1182	1.2960	0.0000	0.00%
2024-08-23	004681	万家安弘纯债A	1.1182	1.2960	1.1183	1.2961	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	004681	万家安弘纯债A	1.1183	1.2961	1.1183	1.2961	0.0000	0.00%
2024-08-09	004681	万家安弘纯债A	1.1183	1.2961	1.1190	1.2968	-0.0007	-0.06%
2024-08-02	004681	万家安弘纯债A	1.1190	1.2968	1.1177	1.2955	0.0013	0.12%
2024-07-26	004681	万家安弘纯债A	1.1177	1.2955	1.1164	1.2942	0.0013	0.12%
2024-07-19	004681	万家安弘纯债A	1.1164	1.2942	1.1160	1.2938	0.0004	0.04%
2024-07-12	004681	万家安弘纯债A	1.1160	1.2938	1.1157	1.2935	0.0003	0.03%
2024-07-05	004681	万家安弘纯债A	1.1157	1.2935	1.1164	1.2942	-0.0007	-0.06%
2024-06-30	004681	万家安弘纯债A	1.1164	1.2942	1.1163	1.2941	0.0001	0.01%
2024-06-28	004681	万家安弘纯债A	1.1163	1.2941	1.1141	1.2919	0.0022	0.20%
2024-06-21	004681	万家安弘纯债A	1.1141	1.2919	1.1128	1.2906	0.0013	0.12%
2024-06-14	004681	万家安弘纯债A	1.1128	1.2906	1.1124	1.2902	0.0004	0.04%
2024-06-07	004681	万家安弘纯债A	1.1124	1.2902	1.1112	1.2890	0.0012	0.11%
2024-05-31	004681	万家安弘纯债A	1.1112	1.2890	1.1109	1.2887	0.0003	0.03%
2024-05-24	004681	万家安弘纯债A	1.1109	1.2887	1.1102	1.2880	0.0007	0.06%
2024-05-17	004681	万家安弘纯债A	1.1102	1.2880	1.1093	1.2871	0.0009	0.08%
2024-05-10	004681	万家安弘纯债A	1.1093	1.2871	1.1079	1.2857	0.0014	0.13%
2024-04-30	004681	万家安弘纯债A	1.1079	1.2857	1.1083	1.2861	-0.0004	-0.04%
2024-04-26	004681	万家安弘纯债A	1.1083	1.2861	1.1087	1.2865	-0.0004	-0.04%
2024-04-19	004681	万家安弘纯债A	1.1087	1.2865	1.1061	1.2839	0.0026	0.24%
2024-04-12	004681	万家安弘纯债A	1.1061	1.2839	1.1040	1.2818	0.0021	0.19%
2024-04-03	004681	万家安弘纯债A	1.1040	1.2818	1.1030	1.2808	0.0010	0.09%
2024-03-15	004681	万家安弘纯债A	1.1013	1.2791	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	004681	万家安弘纯债A	1.1019	1.2797	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	004681	万家安弘纯债A	1.1004	1.2782	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	004681	万家安弘纯债A	1.0997	1.2775	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%