中信保诚永益一年定期开放混合A(信诚永益A)(004171)基金分红送配
今天最新净值
1.0015
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2034
- 成立日期：2017-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0030亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：何文忠
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-23 |
每份派现金0.0099元 |
| 2020-11-03 |
2020-11-03 |
2020-11-04 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-09-03 |
2020-09-03 |
2020-09-04 |
每份派现金0.0155元 |
| 2020-06-01 |
2020-06-01 |
2020-06-02 |
每份派现金0.0135元 |
| 2020-04-07 |
2020-04-07 |
2020-04-08 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-02-07 |
2020-02-07 |
2020-02-10 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-11-11 |
2019-11-11 |
2019-11-12 |
每份派现金0.0060元 |
| 2019-10-11 |
2019-10-11 |
2019-10-14 |
每份派现金0.0090元 |
| 2019-08-22 |
2019-08-22 |
2019-08-23 |
每份派现金0.0070元 |
| 2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-24 |
2019-04-24 |
2019-04-25 |
每份派现金0.0070元 |
| 2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-18 |
每份派现金0.0060元 |
| 2019-02-12 |
2019-02-12 |
2019-02-13 |
每份派现金0.0170元 |
| 2018-09-12 |
2018-09-12 |
2018-09-13 |
每份派现金0.0070元 |
| 2018-08-24 |
2018-08-24 |
2018-08-27 |
每份派现金0.0070元 |
| 2018-07-12 |
2018-07-12 |
2018-07-13 |
每份派现金0.0060元 |
| 2018-05-16 |
2018-05-16 |
2018-05-17 |
每份派现金0.0070元 |
| 2018-03-20 |
2018-03-20 |
2018-03-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-26 |
每份派现金0.0110元 |
| 2017-11-08 |
2017-11-08 |
2017-11-09 |
每份派现金0.0130元 |
| 2017-07-14 |
2017-07-14 |
2017-07-17 |
每份派现金0.0120元 |
