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中信保诚永益一年定期开放混合A(信诚永益A) - 基金主页(代码:004171)

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今天最新净值 1.0015 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2034
成立日期：2017-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：30.0030亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：何文忠

中信保诚永益一年定期开放混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	分红	每份派现金0.0099元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	分红	每份派现金0.0060元
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	分红	每份派现金0.0155元
2020-06-01	2020-06-01	2020-06-02	分红	每份派现金0.0135元
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-08	分红	每份派现金0.0090元

中信保诚永益一年定期开放混合A(004171)基金档案

基金代码	004171	基金简称	中信保诚永益一年定期开放混合A	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-23	成立日期	2017-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	何文忠	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	30.0030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%