东方红益鑫纯债债券C(东方红益鑫纯债C)(003669)基金分红送配
今天最新净值
1.0978
0.0018 0.1600%
- 累计净值：1.2828
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4867亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：纪文静 徐觅
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-09-06 |
2022-09-06 |
2022-09-08 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-09 |
2022-06-09 |
2022-06-13 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-03 |
2022-03-03 |
2022-03-07 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-09 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-09 |
每份派现金0.0030元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-28 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-19 |
2021-03-19 |
2021-03-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-25 |
2020-08-25 |
2020-08-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-05 |
2020-06-05 |
2020-06-09 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-06 |
2020-03-06 |
2020-03-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-20 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-13 |
2019-03-13 |
2019-03-15 |
每份派现金0.0200元 |
| 2018-08-23 |
2018-08-23 |
2018-08-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-11-15 |
2017-11-15 |
2017-11-17 |
每份派现金0.0200元 |
