| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 每份派现金0.0063元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0085元 |
| 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 每份派现金0.0088元 |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0118元 |
| 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 每份派现金0.0055元 |
| 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 每份派现金0.0109元 |
| 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 每份派现金0.0099元 |
| 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 每份派现金0.0138元 |
| 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0073元 |
| 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 永赢科技智选混合发起A | 1.0864 | 1.96% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 1.1283 | 1.95% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 1.1216 | 1.95% |
| 永赢科技智选混合发起C | 1.0860 | 1.95% |
| 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.6848 | 1.42% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7878 | 1.19% |
