| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 每份派现金0.0065元 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 每份派现金0.0280元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 1.0094 | 1.91% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 0.9939 | 1.91% |
| 西部利得绿色能源混合A | 0.8308 | 1.23% |
| 西部利得绿色能源混合C | 0.8242 | 1.23% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 0.6323 | 1.23% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 0.6240 | 1.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.0880 | 1.12% |
| 西部利得量化成长混合A | 1.9052 | 1.08% |
