中银证券安进债券A - 基金主页(代码:003929)

今天最新净值 1.0838 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3050
成立日期：2016-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：319.4246亿
最近资产：345.91亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：王玉玺余亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	0.11%	0.02%	1.55%	4.30%	7.92%	9.98%	34.02%
同类排名	2669/3306	2242/3331	2058/3314	1816/3209	1326/2801	1475/2365	1274/2003	-

中银证券安进债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	分红	每份派现金0.0157元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0219元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	分红	每份派现金0.0125元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	分红	每份派现金0.0125元
2020-08-17	2020-08-17	2020-08-18	分红	每份派现金0.0100元

中银证券安进债券A基金动态

中银证券安进债券A 年内基金分红总额逾千亿元超八成来自债基

今年以来，基金分红突破1000亿元关口。Wind资讯数据显示，今年以来，截至8月9日，按照权益登记日统计，基金分红总金额已达到1055.93亿元。其中，债券型基金贡献度超八成。贾志表示，为了吸引和留住投资者，基金管理公司通常会采取积极的分红策略。通过分红，基金公司可以向投资者展示其管理能力和投资成果，增强投资者的信心和忠诚度。
标签：分红投资债券投资者净流入偏好关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 金鹰添盈纯债债券A 金鹰添盈纯债债券C 南方中证500ETF 南方中证500ETF 中银证券安进债券A
中银证券安进债券A 前7个月超半数公募基金取得正收益！首尾差扩大至71.67个百分点

7月最后一个交易日，A股三大股指全线拉升。上证指数、深证成指、创业板指分别收涨2.06%、3.37%、3.51%。随着7月结束，公募基金前7个月的业绩也正式出炉。前海开源基金首席经济学家杨德龙也提到，大盘经过前一段时间持续调整后已经较为充分地释放了风险，很多优质股票出现超跌，而机会也是跌出来的。
标签：混合分红产品债券收益截至优选关联基金：东财数字经济A 东财数字经济C 东方周期优选灵活配置混合A 宏利景气领航两年持有混合宏利景气智选18个月持有混合A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 惠升领先优选混合A
中银证券安进债券A 逾930亿元！公募上半年大派“红包”

今年上半年，公募基金分红热情高涨。据统计，上半年共有2000余只基金分红，累计分红总额达934.27亿元。其中，共有15只基金年内分红超过5亿元。分红产品中，债基是主力。民生加银基金指出，下半年地方债发行可能加速，但债市可能仍处于优质资产稀缺的环境中。
标签：分红超过总额红利共有债券市场关联基金：东方中债1-5年政策性金融债C 国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 同泰恒利纯债A 中银证券安进债券A

中银证券安进债券A(003929)基金档案

基金代码	003929	基金简称	中银证券安进债券A	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-11-29	成立日期	2016-12-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	王玉玺余亮	基金托管人		基金公司	中银国际证券
最近资产	345.91亿元	最近份额	319.4246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	1.7582	1.94%
中银证券安誉债券A	1.1212	0.09%
中银证券安誉债券C	2.1133	0.09%
中银证券安进债券A	1.0697	0.05%
中银证券安进债券C	1.0652	0.05%
中银证券聚瑞混合A	1.4251	0.04%
中银证券聚瑞混合C	1.4181	0.04%
中银证券安弘债券A	1.2447	-0.01%
中银证券安弘债券C	1.2205	-0.01%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.0851	-0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%