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中银证券安誉债券A - 基金主页(代码:004956)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1132 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2006
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2469亿
最近资产：10.29亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：吴康余亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.21%	0.20%	1.70%	3.56%	6.08%	5.87%	20.82%
同类排名	2284/3310	405/2991	1176/3311	1661/3196	2061/2777	2022/2364	1960/2006	-

中银证券安誉债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0220元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0094元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	分红	每份派现金0.0210元
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	分红	每份派现金0.0200元
2018-09-04	2018-09-04	2018-09-05	分红	每份派现金0.0150元

中银证券安誉债券A基金动态

中银证券安誉债券A 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A
中银证券安誉债券A 基金公司自购行为狂增热情高涨背后有何玄机

其中，富荣福泰混合C表现不错，成立于2018年2月12日，截至4月11日收益率已经达到2.54%。
标签：基金公司关联基金：国泰恒益灵活配置混合A 富荣沪深300指数增强C 中银证券安誉债券A 东方阿尔法精选混合A

中银证券安誉债券A(004956)基金档案

基金代码	004956	基金简称	中银证券安誉债券A	基金全称
发行日期	2018-01-03~2018-04-02	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴康余亮	基金托管人		基金公司	中银国际证券
最近资产	10.29亿	最近份额	9.2469亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	1.7582	1.94%
中银证券安誉债券A	1.1212	0.09%
中银证券安誉债券C	2.1133	0.09%
中银证券安进债券A	1.0697	0.05%
中银证券安进债券C	1.0652	0.05%
中银证券聚瑞混合A	1.4251	0.04%
中银证券聚瑞混合C	1.4181	0.04%
中银证券安弘债券A	1.2447	-0.01%
中银证券安弘债券C	1.2205	-0.01%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.0851	-0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%