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中银证券安誉债券A基金净值查询(004956)

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今天最新净值 1.1132 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2006
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2469亿
最近资产：10.26亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：吴康余亮

今年以来中银证券安誉债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券安誉债券A(004956)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004956	中银证券安誉债券A	1.1120	1.1994	1.1132	1.2006	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	004956	中银证券安誉债券A	1.1132	1.2006	1.1131	1.2005	0.0001	0.01%
2025-02-06	004956	中银证券安誉债券A	1.1131	1.2005	1.1120	1.1994	0.0011	0.10%
2025-02-05	004956	中银证券安誉债券A	1.1120	1.1994	1.1112	1.1986	0.0008	0.07%
2025-01-27	004956	中银证券安誉债券A	1.1112	1.1986	1.1094	1.1968	0.0018	0.16%
2025-01-22	004956	中银证券安誉债券A	1.1100	1.1974	1.1097	1.1971	0.0003	0.03%
2025-01-14	004956	中银证券安誉债券A	1.1104	1.1978	1.1098	1.1972	0.0006	0.05%
2025-01-13	004956	中银证券安誉债券A	1.1098	1.1972	1.1109	1.1983	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	004956	中银证券安誉债券A	1.1109	1.1983	1.1106	1.1980	0.0003	0.03%
2025-01-09	004956	中银证券安誉债券A	1.1106	1.1980	1.1122	1.1996	-0.0016	-0.14%

2025-01-08	004956	中银证券安誉债券A	1.1122	1.1996	1.1125	1.1999	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	004956	中银证券安誉债券A	1.1125	1.1999	1.1138	1.2012	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	004956	中银证券安誉债券A	1.1138	1.2012	1.1137	1.2011	0.0001	0.01%
2025-01-03	004956	中银证券安誉债券A	1.1137	1.2011	1.1133	1.2007	0.0004	0.04%
2025-01-02	004956	中银证券安誉债券A	1.1133	1.2007	1.1112	1.1986	0.0021	0.19%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	1.7582	1.94%
中银证券安誉债券A	1.1212	0.09%
中银证券安誉债券C	2.1133	0.09%
中银证券安进债券A	1.0697	0.05%
中银证券安进债券C	1.0652	0.05%
中银证券聚瑞混合A	1.4251	0.04%
中银证券聚瑞混合C	1.4181	0.04%
中银证券安弘债券A	1.2447	-0.01%
中银证券安弘债券C	1.2205	-0.01%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.0851	-0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
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国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%