| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0094元 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7582 | 1.94% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1212 | 0.09% |
| 中银证券安誉债券C | 2.1133 | 0.09% |
| 中银证券安进债券A | 1.0697 | 0.05% |
| 中银证券安进债券C | 1.0652 | 0.05% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.4251 | 0.04% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.4181 | 0.04% |
| 中银证券安弘债券A | 1.2447 | -0.01% |
