中银证券安誉债券A基金净值查询(004956)
今天最新净值
1.1132
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.2006
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2469亿
- 最近资产：10.29亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吴康 余亮
近一季,中银证券安誉债券A(004956)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1132 |
1.2006 |
1.1131 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1131 |
1.2005 |
1.1120 |
1.1994 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1120 |
1.1994 |
1.1112 |
1.1986 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1112 |
1.1986 |
1.1094 |
1.1968 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1100 |
1.1974 |
1.1097 |
1.1971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1104 |
1.1978 |
1.1098 |
1.1972 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1098 |
1.1972 |
1.1109 |
1.1983 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1109 |
1.1983 |
1.1106 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1106 |
1.1980 |
1.1122 |
1.1996 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1122 |
1.1996 |
1.1125 |
1.1999 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1125 |
1.1999 |
1.1138 |
1.2012 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1138 |
1.2012 |
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1.2011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1137 |
1.2011 |
1.1133 |
1.2007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1133 |
1.2007 |
1.1112 |
1.1986 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1112 |
1.1986 |
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1.1968 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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1.1947 |
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1.1942 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1068 |
1.1942 |
1.1076 |
1.1950 |
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-0.07% |
| 2024-12-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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1.1950 |
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1.1956 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1082 |
1.1956 |
1.1078 |
1.1952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1078 |
1.1952 |
1.1060 |
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0.16% |
| 2024-12-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1060 |
1.1934 |
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1.1937 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1063 |
1.1937 |
1.1070 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1070 |
1.1944 |
1.1076 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1076 |
1.1950 |
1.1065 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1065 |
1.1939 |
1.1052 |
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0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1052 |
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1.1050 |
1.1924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1050 |
1.1924 |
1.1054 |
1.1928 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1054 |
1.1928 |
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1.1909 |
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0.17% |
| 2024-12-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1035 |
1.1909 |
1.1031 |
1.1905 |
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0.04% |
| 2024-12-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1031 |
1.1905 |
1.1032 |
1.1906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1032 |
1.1906 |
1.1031 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1031 |
1.1905 |
1.1022 |
1.1896 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1022 |
1.1896 |
1.1025 |
1.1899 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1025 |
1.1899 |
1.1006 |
1.1880 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1006 |
1.1880 |
1.0997 |
1.1871 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0997 |
1.1871 |
1.0994 |
1.1868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0994 |
1.1868 |
1.1213 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1213 |
1.1867 |
1.1212 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1212 |
1.1866 |
1.1202 |
1.1856 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1202 |
1.1856 |
1.1197 |
1.1851 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1197 |
1.1851 |
1.1190 |
1.1844 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1190 |
1.1844 |
1.1190 |
1.1844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1190 |
1.1844 |
1.1187 |
1.1841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1187 |
1.1841 |
1.1192 |
1.1846 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1192 |
1.1846 |
1.1190 |
1.1844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1190 |
1.1844 |
1.1191 |
1.1845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1191 |
1.1845 |
1.1196 |
1.1850 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1196 |
1.1850 |
1.1189 |
1.1843 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1189 |
1.1843 |
1.1183 |
1.1837 |
0.0006 |
0.05% |
