中银证券聚瑞混合A基金净值查询(004913)
今天最新净值
1.4213
-0.0021 -0.1500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4272
0.0021 0.1442%
- 累计净值：1.4213
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1334亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：白冰洋 吕文晔
近一季,中银证券聚瑞混合A(004913)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4254 |
1.4254 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4229 |
1.4229 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0034 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-02 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4286 |
1.4286 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-24 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4247 |
1.4247 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4233 |
1.4233 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4291 |
1.4291 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2024-12-12 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4298 |
1.4298 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-12-10 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-09 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4287 |
1.4287 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4275 |
1.4275 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4254 |
1.4254 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-11-27 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-11-21 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4285 |
1.4285 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4286 |
1.4286 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-11-18 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4307 |
1.4307 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-11-13 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4347 |
1.4347 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-12 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-11-11 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-11-08 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4374 |
1.4374 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-11-07 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4407 |
1.4407 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-11-06 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-11-05 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0068 |
0.48% |
