中银证券聚瑞混合A基金净值查询(004913)
今天最新净值
1.4213
-0.0021 -0.1500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4272
0.0021 0.1442%
- 累计净值：1.4213
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1334亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：白冰洋 吕文晔
今年以来,中银证券聚瑞混合A(004913)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4254 |
1.4254 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4229 |
1.4229 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0034 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-02 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4286 |
1.4286 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0047 |
-0.33% |
